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泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要2019年第1號

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-06-22 手機版

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泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

2019年第1號

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

重要提示

泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2016年5月3日證監許可[2016]967號文注冊募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。投資人在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險。本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,利率風險,本基金持有的固定收益品種違約帶來的信用風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險等。其中,本基金投資中小企業私募債,中小企業私募債的發行主體一般是信用資質相對較差的中小企業,其經營狀況穩定性較低、外部融資的可得性較差,信用風險高于大中型企業;同時由于其財務數據相對不透明,增加了及時跟蹤并識別所蘊含的潛在風險的難度。其違約風險高于現有的其他信用品種,極端情況下會給投資組合帶來較大的損失。

投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險,謹慎做出投資決策。

本基金為混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的品種,其長期風險與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行承擔。

本招募說明書所載內容截止日為2019年6月1日,有關財務數據和凈值表現截止日2019年3月31日

(未經審計)。

本基金托管人中國工商銀行股份有限公司已于2019年6月19日復核了本次更新的招募說明書。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:泓德基金管理有限公司

住所:西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈1206室

辦公地址:北京市西城區德勝門外大街125號3層

設立日期:2015年3月3日

法定代表人:王德曉

聯系人:童賢達

客戶服務電話:4009-100-888

傳真:010-59322130

注冊資本為14,300萬元,公司股權結構如下:

序號股東名稱出資金額(元)占注冊資本

比例

1王德曉37,055,40525.9129%

2陽光資產管理股份有限公司30,000,00020.9790%

3泓德基業控股股份有限公司28,600,00020.0000%

4珠海市基業長青股權投資基金(有限合伙)16,103,60411.2613%

5南京民生租賃股份有限公司13,406,2509.3750%

6江蘇島村實業發展有限公司13,406,2509.3750%

7上海捷朔信息技術有限公司4,428,4913.0968%

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