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民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要2019年第3號

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-10-09 手機版

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民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要2019年第3號查看PDF原文

民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資

基金

更新招募說明書摘要

2019年第3號

基金管理人:民生加銀基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

二零一九年十月

重要提示

民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金經2013年3月29日中國證監會證監許可【2013】291號文核準募集,本基金合同于2013年8月1日正式生效。

根據中國證監會2017年8月31日發布的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”),對已經成立的開放式基金,原基金合同內容不符合該《流動性風險管理規定》的,應當在《流動性風險管理規定》施行之日起6個月內修改基金合同并公告。根據《流動性風險管理規定》等法律法規,經與基金托管人協商一致,并報監管機構備案,民生加銀基金管理有限公司對民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金的基金合同進行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金是債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資于證券市場,基金凈值會因證券市場波動等因素產生波動。

投資有風險,投資人認購(或申購)本基金前,應仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購/申購基金的意愿、時機、數量等投資行為做出獨立、謹慎決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金 資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈 值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對 本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則, 在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自 行負擔。

除非另有說明,本招募說明書所載內容截止日為2019年08月01日(其中第十 三部分基金的費用與稅收中信息更新截止日為2019年9月30日),有關財務數據 和凈值表現截止日為2019年06月30日。(財務數據未經審計)

本次招募說明書根據2019年9月30日發布的《關于民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金調整管理費和托管費并修改基金合同及托管協議的公告》僅對“第十三部分基金的費用與稅收”中信息進行了更新,其余內容暫未更新。

目 錄

重要提示......1

一、基金管理人......4

二、基金托管人......19

三、相關服務機構......22

四、基金的名稱......44

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