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浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金招募說明書正文(更新)2019年第1號

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-07-18 手機版

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浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金

招募說明書正文(更新)

2019年第1號

基金管理人:浦銀安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

內容截止日:2019年6月4日

重要提示

基金募集申請注冊文件名稱:《關于核準浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》(證監許可〔2013〕1281號)

核準日期:2013年10月9日

成立日期:2013年12月4日

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的準予注冊,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資者在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括:因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等。

本基金為混合型基金,預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高預期收益和預期風險水平的投資品種。投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本次更新的招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2019年6月4日,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年3月31日(財務數據未經審計)。

目 錄

第一部分緒言.......................................................................................................1

第二部分釋義.......................................................................................................2

第三部分基金管理人...........................................................................................6

第四部分基金托管人........................................................................................18

第五部分相關服務機構....................................................................................22

第六部分基金的募集........................................................................................42

第七部分基金合同的生效................................................................................43

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