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華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第2號)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-10-09 手機版

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華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第2號)查看PDF原文

華潤元大潤澤債券型證券投資基金

招募說明書(更新)摘要

(2019 年第 2 號)

基金管理人:華潤元大基金管理有限公司

基金托管人:興業銀行股份有限公司

二〇一九年十月

【重要提示】

華潤元大潤澤債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據中國證券監督管

理委員會 2017 年 6 月 23 日《關于準予華潤元大潤澤債券型證券投資基金注冊的批復》

(證監許可【2017】1017 號)的注冊,進行募集。本基金基金合同于 2018 年 6 月 6

日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

投資有風險,投資人認購(或申購)本基金時應認真閱讀本招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,謹慎、自主做出投資決策。本基金面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、信用風險、政策風險、管理風險、操作風險、技術風險、合規性風險及本基金的特有風險等。

本基金投資中小企業私募債券,中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失,本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節等。本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風險品種,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,本基金管理人不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。

基金的過往業績并不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%,但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外。

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、次級債券、中期票據、地方政府債券、政府支持機構債、政府支持債券、資產支持證券、中小企業私募債、可分離交易可轉債中的純債部分、債券回購、銀行存款(定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定),在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。在特殊市場條件下,如證券市場的成交量發生急劇萎縮、基金發生巨額贖回以及其他未能預見的特殊情形下,可能導致基金資產變現困難或變現對證券資產價格造成較大沖擊,發生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業務、基金不能實現既定的投資決策等風險。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

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