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浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛幸福回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)2019年第2號

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-09-27 手機版

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浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛幸福回報定期開放債券型證券投資基金

招募說明書(更新)

2019 年第 2 號

基金管理人:浦銀安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

重要提示

基金募集申請核準文件名稱:《關于核準浦銀安盛幸福回報定期開放債券型證券投資基金募集的批復》(證監許可[2012]879 號)

核準日期:2012 年 7 月 2 日

成立日期:2012 年 9 月 18 日

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資者在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括:因政治、經

濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金投資債券引發的信用風險,以及本基金投資策略所特有的風險等等。

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金以定期開放方式運作,其封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括

《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)一年的期間。封閉期結束之后第一個工作日起進入為期 5 至 20 個工作日的開放期,如此輪替。即一年的封閉期結束之后每次打開申購與贖回業務辦理時間達到 5 至20 個工作日,自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個運作周期結束前公告說明。

投資有風險,投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基

金合同。基金的過往業績并不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。

本次更新主要涉及本基金基金經理及董事變更,根據法規要求,本基金管

理人于 2019 年 9 月 25 日對招募說明書相應內容(“第三部分基金管理人”中

“二、主要人員情況”)做出了更新,其余所載內容截止日為 2019 年 3 月 18

日,有關財務數據和凈值表現截止日 2018 年 12 月 31 日(財務數據未經審

計)。

目 錄

第一部分緒言......3

第二部分釋義......4

第三部分基金管理人......10

第四部分基金托管人......23

第五部分相關服務機構 ......28

第六部分基金的募集......49

第七部分基金合同的生效......50

第八部分基金的封閉期與開放期......51

第九部分基金份額的申購與贖回......52

第十部分基金的投資......64

第十一部分基金的財產 ......79

第十二部分基金資產的估值......81

第十三部分基金的費用與稅收......86

第十四部分基金的收益與分配......89

第十五部分基金的會計與審計......91

第十六部分基金的信息披露......92

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